培訓(xùn)收益training income

了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因、掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具

掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 、探索適合企業(yè)自身的資金管模式

把握企業(yè)資金流動(dòng)性管理與控制、提升資金使用效率和資金價(jià)值

提升預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金流量的能力

學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

課程大綱curriculum introduction

1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性

• 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
• 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
• 對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員

2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析

• 現(xiàn)金流的概念
• 現(xiàn)金流的分類
• 企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求
• 什么是營(yíng)運(yùn)資金
• 運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)
• 運(yùn)營(yíng)資金管理的原則
• 三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
• 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析
• 運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見的錯(cuò)誤
• 加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理
• 加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理

3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)

• 信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
• 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
• 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)

• 日常各種現(xiàn)金流出的管理
• 關(guān)注付款優(yōu)先次序

5、現(xiàn)金流量量化分析

• 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析
• 分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量
• 分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow) 
• 分析企業(yè)償債能力

6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)

• 編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算
• 確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量
• 提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理
• 經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算
• 現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
• 現(xiàn)金預(yù)算準(zhǔn)備
• 短期預(yù)算編制方法
• 長(zhǎng)期預(yù)算編制

講師資歷lecturer synopsis

吳清山：現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任多家知名企業(yè)的中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運(yùn)作總監(jiān)，在財(cái)務(wù)管理和工廠運(yùn)作管理方面擁有+15年以上的外企財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。曾從事于世界500強(qiáng)的歐美快速消費(fèi)品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進(jìn)出口貿(mào)易耐用消費(fèi)品OEM加工、中國(guó)第一家新興醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè).熟悉中國(guó)會(huì)計(jì)制度、稅法和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（IFRS），對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理效率的提升有豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)和成功業(yè)績(jī)。并對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購(gòu)和企業(yè)并購(gòu)有成功的操作案例。